(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
471,907
268,742
減価償却費
290,590
317,200
のれん償却額
44,732
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,640
△5,890
賞与引当金の増減額（△は減少）
32,790
6,080
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,983
64,983
受取利息及び受取配当金
△8,265
△8,001
支払利息
30,332
27,759
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△4,708
投資有価証券評価損益（△は益）
50
固定資産除却損
12,155
8,938
会員権売却損益（△は益）
△2,547
受取保険金
△13,630
‐
減損損失
11,283
災害損失
11,448
売上債権の増減額（△は増加）
2,190,458
3,382,711
棚卸資産の増減額（△は増加）
△499,860
△723,563
未収消費税等の増減額（△は増加）
△108,391
175,187
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△113,515
9,535
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△25,946
10,229
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,185,832
△1,474,432
未払消費税等の増減額（△は減少）
△172,760
△350,810
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△859,246
△197,820
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△2,675
△28,779
その他
25
小計
74,292
1,542,302
利息及び配当金の受取額
8,265
8,001
利息の支払額
△31,019
△27,130
法人税等の支払額
△607,385
△623,398
保険金の受取額
13,630
△542,215
899,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△71,612
△83,313
定期預金の払戻による収入
65,410
有形固定資産の取得による支出
△351,585
△448,362
有形固定資産の売却による収入
221,079
無形固定資産の取得による支出
△5,450
△5,739
投資有価証券の取得による支出
△4,738
投資有価証券の売却による収入
13,801
預り保証金の返還による支出
△3,621
預り保証金の受入による収入
4,442
会員権の売却による収入
6,272
貸付金の回収による収入
1,420
22,651
△1,000
△343,084
△231,850
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△70,000
△380,000
長期借入金の返済による支出
△383,124
△395,016
自己株式の取得による支出
△18
△20
リース債務の返済による支出
△40,508
△29,312
配当金の支払額
△256,157
△396,580
非支配株主への配当金の支払額
△13,000
△15,333
△762,808
△1,216,263
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,648,109
△548,338
現金及び現金同等物の期首残高
5,401,622
4,390,020
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,753,513
※1 3,841,682