(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
268,742
816,846
減価償却費
317,200
324,292
のれん償却額
44,732
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△5,890
△3,328
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,080
2,526
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
64,983
2,864
受取利息及び受取配当金
△8,001
△12,227
支払利息
27,759
23,019
投資有価証券売却損益(△は益)
△4,708
―
固定資産除却損
8,938
16,161
会員権売却損益(△は益)
△2,547
減損損失
11,283
災害損失
11,448
売上債権の増減額(△は増加)
3,382,711
2,657,411
棚卸資産の増減額(△は増加)
△723,563
△496,842
未収消費税等の増減額(△は増加)
175,187
△11,319
その他の流動資産の増減額(△は増加)
9,535
24,330
その他の固定資産の増減額(△は増加)
10,229
△20,701
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,474,432
△809,023
未払消費税等の増減額(△は減少)
△350,810
△39,559
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△197,820
95,140
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△28,779
△87,213
その他
25
小計
1,542,302
2,527,134
利息及び配当金の受取額
8,001
12,227
利息の支払額
△27,130
△21,492
法人税等の支払額
△623,398
△526,297
899,775
1,991,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△83,313
△63,114
定期預金の払戻による収入
65,410
57,411
有形固定資産の取得による支出
△448,362
△332,963
有形固定資産の売却による収入
221,079
無形固定資産の取得による支出
△5,739
△2,779
投資有価証券の売却による収入
13,801
預り保証金の返還による支出
△28
預り保証金の受入による収入
28
会員権の売却による収入
6,272
△1,000
△231,850
△341,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△380,000
△180,000
長期借入金の返済による支出
△395,016
△437,195
自己株式の取得による支出
△20
リース債務の返済による支出
△29,312
△25,586
配当金の支払額
△396,580
△396,710
非支配株主への配当金の支払額
△15,333
△19,555
△1,216,263
△1,059,047
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△548,338
591,078
現金及び現金同等物の期首残高
4,390,020
3,554,006
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,841,682
※1 4,145,084