(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

816,846

1,072,642

 

減価償却費

324,292

330,264

 

のれん償却額

44,732

44,732

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,328

1,920

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,526

6,858

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

2,864

7,956

 

受取利息及び受取配当金

12,227

11,592

 

支払利息

23,019

18,741

 

固定資産売却損益(△は益)

14,289

 

固定資産除却損

16,161

6,850

 

会員権解約損

11,817

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,657,411

2,924,578

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

496,842

643,497

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

11,319

4,050

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

24,330

30,259

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

20,701

14,990

 

仕入債務の増減額(△は減少)

809,023

893,608

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

39,559

185,110

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

95,140

292,706

 

その他の固定負債の増減額(△は減少)

87,213

7,370

 

その他

25

24

 

小計

2,527,134

2,400,328

 

利息及び配当金の受取額

12,227

11,592

 

利息の支払額

21,492

23,253

 

法人税等の支払額

526,297

514,810

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,991,572

1,873,857

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

63,114

36,505

 

定期預金の払戻による収入

57,411

31,200

 

有形固定資産の取得による支出

332,963

338,036

 

有形固定資産の売却による収入

117,493

 

無形固定資産の取得による支出

2,779

14,237

 

投資有価証券の償還による収入

40,000

 

預り保証金の返還による支出

28

 

預り保証金の受入による収入

28

 

その他

60

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

341,446

200,027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

180,000

40,000

 

長期借入金の返済による支出

437,195

231,833

 

自己株式の取得による支出

18

 

リース債務の返済による支出

25,586

24,107

 

配当金の支払額

396,710

524,502

 

非支配株主への配当金の支払額

19,555

28,222

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,059,047

848,682

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

591,078

825,147

現金及び現金同等物の期首残高

3,554,006

4,801,563

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,145,084

※1 5,626,711