(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
816,846
1,072,642
減価償却費
324,292
330,264
のれん償却額
44,732
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,328
△1,920
賞与引当金の増減額(△は減少)
2,526
6,858
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,864
7,956
受取利息及び受取配当金
△12,227
△11,592
支払利息
23,019
18,741
固定資産売却損益(△は益)
―
△14,289
固定資産除却損
16,161
6,850
会員権解約損
11,817
売上債権の増減額(△は増加)
2,657,411
2,924,578
棚卸資産の増減額(△は増加)
△496,842
△643,497
未収消費税等の増減額(△は増加)
△11,319
△4,050
その他の流動資産の増減額(△は増加)
24,330
30,259
その他の固定資産の増減額(△は増加)
△20,701
△14,990
仕入債務の増減額(△は減少)
△809,023
△893,608
未払消費税等の増減額(△は減少)
△39,559
△185,110
その他の流動負債の増減額(△は減少)
95,140
△292,706
その他の固定負債の増減額(△は減少)
△87,213
7,370
その他
25
24
小計
2,527,134
2,400,328
利息及び配当金の受取額
12,227
11,592
利息の支払額
△21,492
△23,253
法人税等の支払額
△526,297
△514,810
1,991,572
1,873,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△63,114
△36,505
定期預金の払戻による収入
57,411
31,200
有形固定資産の取得による支出
△332,963
△338,036
有形固定資産の売却による収入
117,493
無形固定資産の取得による支出
△2,779
△14,237
投資有価証券の償還による収入
40,000
預り保証金の返還による支出
△28
預り保証金の受入による収入
28
60
△341,446
△200,027
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△180,000
△40,000
長期借入金の返済による支出
△437,195
△231,833
自己株式の取得による支出
△18
リース債務の返済による支出
△25,586
△24,107
配当金の支払額
△396,710
△524,502
非支配株主への配当金の支払額
△19,555
△28,222
△1,059,047
△848,682
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
591,078
825,147
現金及び現金同等物の期首残高
3,554,006
4,801,563
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,145,084
※1 5,626,711