(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,072,642
996,766
減価償却費
330,264
345,142
のれん償却額
44,732
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,920
△2,514
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,858
14
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,956
6,213
受取利息及び受取配当金
△11,592
△15,836
支払利息
18,741
21,669
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△523
固定資産売却損益（△は益）
△14,289
固定資産除却損
6,850
21,306
会員権解約損
11,817
売上債権の増減額（△は増加）
2,924,578
2,793,014
棚卸資産の増減額（△は増加）
△643,497
△388,011
未収消費税等の増減額（△は増加）
△4,050
△29,623
その他の流動資産の増減額（△は増加）
30,259
△12,740
その他の固定資産の増減額（△は増加）
△14,990
5,110
仕入債務の増減額（△は減少）
△893,608
△1,338,652
未払消費税等の増減額（△は減少）
△185,110
△219,893
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△292,706
△494,667
その他の固定負債の増減額（△は減少）
7,370
△5,323
その他
24
小計
2,400,328
1,726,182
利息及び配当金の受取額
11,592
15,836
利息の支払額
△23,253
△22,949
法人税等の支払額
△514,810
△889,839
1,873,857
829,230
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,505
△25,569
定期預金の払戻による収入
31,200
13,200
有形固定資産の取得による支出
△338,036
△429,558
有形固定資産の売却による収入
117,493
無形固定資産の取得による支出
△14,237
△6,514
投資有価証券の売却による収入
1,035
投資有価証券の償還による収入
40,000
60
△200,027
△447,407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△40,000
△97,138
長期借入金の返済による支出
△231,833
△157,200
自己株式の取得による支出
△18
△152,975
リース債務の返済による支出
△24,107
△23,201
配当金の支払額
△524,502
△725,929
非支配株主への配当金の支払額
△28,222
△5,000
△848,682
△1,161,446
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
825,147
△779,623
現金及び現金同等物の期首残高
4,801,563
5,238,534
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 5,626,711
※1 4,458,911