(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△32,355	299,294
	減価償却費									31,940	37,192
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△10	△13
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△23,037	△24,427
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									7,662	8,122
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									5,350	6,056
	受取利息及び受取配当金									△2,770	△3,090
	支払利息									1,957	2,433
	資産除去債務戻入益									―	△48,000
	固定資産売却損益（△は益）									△654	△323,628
	売上債権の増減額（△は増加）									528,654	568,867
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△26,757	△41,064
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△5,098	△14,056
	その他の固定資産の増減額（△は増加）									2,556	1,962
	仕入債務の増減額（△は減少）									△232,198	△229,107
	未払消費税等の増減額（△は減少）									14,644	△22,029
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									△12,927	△3,203
	その他の固定負債の増減額（△は減少）									△4,093	△3,787
	小計									252,861	211,519
	利息及び配当金の受取額									2,762	3,090
	利息の支払額									△1,957	△2,433
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△16,990	△3,119
	営業活動によるキャッシュ・フロー									236,675	209,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△19,478	△45,421
	有形固定資産の売却による収入									654	410,145
	無形固定資産の取得による支出									△475	―
	投資有価証券の取得による支出									―	△70
	保険積立金の積立による支出									△10,229	△10,229
	貸付金の回収による収入									384	84
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△29,144	354,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の返済による支出									△50,000	△200,000
	長期借入金の返済による支出									△23,700	△430,912
	リース債務の返済による支出									△3,799	△4,733
	自己株式の取得による支出									△122	―
	配当金の支払額									△38,768	△32,297
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△116,390	△667,942
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										91,140	△104,377
現金及び現金同等物の期首残高										757,350	783,096
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 848,491	※１ 678,719