(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
299,294
4,251
減価償却費
37,192
36,202
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,427
△7,198
退職給付引当金の増減額（△は減少）
8,122
5,286
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,056
5,812
受取利息及び受取配当金
△3,090
△2,874
支払利息
2,433
2,472
資産除去債務戻入益
△48,000
―
固定資産売却損益（△は益）
△323,628
△29
固定資産除却損
231
売上債権の増減額（△は増加）
568,867
265,905
棚卸資産の増減額（△は増加）
△41,064
△10,595
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△14,056
43,475
その他の固定資産の増減額（△は増加）
1,962
1,647
仕入債務の増減額（△は減少）
△229,107
△197,902
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,029
△6,751
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,203
24,739
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△3,787
△5,462
小計
211,519
159,210
利息及び配当金の受取額
3,090
2,874
利息の支払額
△2,433
△2,472
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,119
△103,013
209,057
56,599
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45,421
△19,223
有形固定資産の売却による収入
410,145
30
無形固定資産の取得による支出
△454
投資有価証券の取得による支出
△70
△71
保険積立金の積立による支出
△10,229
△11,134
貸付金の回収による収入
84
139
354,508
△30,713
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△200,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△430,912
△20,916
リース債務の返済による支出
△4,733
△4,713
配当金の支払額
△32,297
△31,757
△667,942
42,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△104,377
68,500
現金及び現金同等物の期首残高
783,096
572,973
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 678,719
※１ 641,473