⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

Mipox(株)

第1回無担保社債

2013年
7月5日

12,500

0.97

なし

2023年
6月30日

Mipox(株)

第3回無担保社債

2014年
11月25日

30,000

15,000

(15,000)

0.60

なし

2024年
10月31日

合計

42,500

15,000

(15,000)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 

2. 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

15,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,869,000

1,649,960

0.74

1年以内に返済予定の長期借入金

1,033,679

1,367,172

1.04

1年以内に返済予定のリース債務

69,008

75,113

3.39

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,852,326

3,141,020

1.13

2025年4月
~2035年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

148,387

119,293

2.47

2025年4月
~2032年1月

合計

5,972,401

6,352,559

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.変動金利のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額

は、次のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

1,293,792

873,242

489,923

243,015

リース債務

31,249

26,995

20,217

17,513

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。