(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は
税金等調整前中間純損失(△)

301,160

443,322

 

減価償却費

306,336

301,784

 

のれん償却額

11,997

6,184

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,953

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,497

11,069

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

21,165

699

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

748

 

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

3,074

 

受取利息及び受取配当金

6,073

21,413

 

受取賃貸料

91,282

90,617

 

支払利息

35,065

35,227

 

支払手数料

2,907

1,553

 

固定資産除却損

5,937

315

 

関係会社清算損益(△は益)

74,250

 

売上債権の増減額(△は増加)

169,723

306,424

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

73,959

15,852

 

未収入金の増減額(△は増加)

412,963

95,499

 

仕入債務の増減額(△は減少)

38,303

34,169

 

未払金の増減額(△は減少)

97,416

168,541

 

前受金の増減額(△は減少)

24,065

45,224

 

その他

18,152

77,379

 

小計

92,481

816,569

 

利息及び配当金の受取額

6,073

21,413

 

賃貸料の受取額

92,826

90,617

 

利息の支払額

35,293

33,446

 

支払手数料の支払額

2,907

1,553

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

68,700

45,234

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

221,881

848,365

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

36,783

 

定期預金の払戻による収入

140,000

 

有形固定資産の取得による支出

318,821

382,636

 

有形固定資産の除却による支出

3,300

 

無形固定資産の取得による支出

16,405

10,201

 

その他

2,705

7,366

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

335,821

282,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

607,360

114,000

 

長期借入れによる収入

1,200,000

 

長期借入金の返済による支出

564,234

689,440

 

社債の償還による支出

20,000

7,500

 

自己株式の取得による支出

23

20

 

リース債務の返済による支出

36,232

39,201

 

配当金の支払額

141,194

331

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

169,045

622,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,192

54,079

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

224,792

110,462

現金及び現金同等物の期首残高

2,452,960

2,494,032

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,228,167

 2,383,569