(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△301,160
443,322
減価償却費
306,336
301,784
のれん償却額
11,997
6,184
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,953
―
賞与引当金の増減額(△は減少)
6,497
11,069
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△21,165
△699
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
748
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)
△3,074
受取利息及び受取配当金
△6,073
△21,413
受取賃貸料
△91,282
△90,617
支払利息
35,065
35,227
支払手数料
2,907
1,553
固定資産除却損
5,937
315
関係会社清算損益(△は益)
△74,250
売上債権の増減額(△は増加)
△169,723
306,424
棚卸資産の増減額(△は増加)
73,959
△15,852
未収入金の増減額(△は増加)
412,963
95,499
仕入債務の増減額(△は減少)
△38,303
34,169
未払金の増減額(△は減少)
△97,416
△168,541
前受金の増減額(△は減少)
24,065
△45,224
その他
18,152
△77,379
小計
92,481
816,569
利息及び配当金の受取額
6,073
21,413
賃貸料の受取額
92,826
90,617
利息の支払額
△35,293
△33,446
支払手数料の支払額
△2,907
△1,553
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
68,700
△45,234
221,881
848,365
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△36,783
定期預金の払戻による収入
140,000
有形固定資産の取得による支出
△318,821
△382,636
有形固定資産の除却による支出
△3,300
無形固定資産の取得による支出
△16,405
△10,201
2,705
7,366
△335,821
△282,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△607,360
114,000
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△564,234
△689,440
社債の償還による支出
△20,000
△7,500
自己株式の取得による支出
△23
△20
リース債務の返済による支出
△36,232
△39,201
配当金の支払額
△141,194
△331
△169,045
△622,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
58,192
△54,079
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△224,792
△110,462
現金及び現金同等物の期首残高
2,452,960
2,494,032
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,228,167
※ 2,383,569