⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

Mipox(株)

第3回無担保社債

2014年
11月25日

15,000

0.60

なし

2024年
10月31日

合計

15,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,649,960

2,067,440

1.42

1年以内に返済予定の長期借入金

1,367,172

1,296,189

1.18

1年以内に返済予定のリース債務

75,113

31,117

2.66

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,141,020

1,857,002

1.48

2026年4月
~2035年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

119,293

88,044

2.40

2026年4月
~2032年1月

合計

6,352,559

5,339,793

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.変動金利のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額

は、次のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

875,215

491,988

245,176

72,387

リース債務

26,995

20,217

17,513

9,749

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。