⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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Mipox(株)
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第3回無担保社債
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2014年 11月25日
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15,000
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―
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0.60
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なし
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2024年 10月31日
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合計
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―
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―
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15,000
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―
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―
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―
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―
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,649,960
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2,067,440
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1.42
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,367,172
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1,296,189
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1.18
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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75,113
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31,117
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2.66
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,141,020
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1,857,002
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1.48
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2026年4月 ~2035年9月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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119,293
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88,044
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2.40
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2026年4月 ~2032年1月
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合計
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6,352,559
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5,339,793
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―
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―
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動金利のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額
は、次のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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875,215
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491,988
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245,176
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72,387
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リース債務
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26,995
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20,217
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17,513
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9,749
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。