(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△89,670
△301,116
減価償却費
132,347
287,171
のれん償却額
4,030
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,469
賞与引当金の増減額（△は減少）
20,385
19,292
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
739
1,301
受取利息及び受取配当金
△4,110
△5,299
支払利息
29,069
47,552
為替差損益（△は益）
32,003
1,871
助成金収入
△173
△4,622
株式交付費
11,374
固定資産売却益
△299
△6,540
固定資産除却損
1,089
0
売上債権の増減額（△は増加）
311,390
441,055
棚卸資産の増減額（△は増加）
△33,474
△211,404
仕入債務の増減額（△は減少）
△53,028
△83,456
その他の資産の増減額（△は増加）
△62,285
3,029
その他の負債の増減額（△は減少）
△66,665
67,393
小計
221,350
269,072
利息及び配当金の受取額
4,110
5,299
利息の支払額
△30,425
△46,726
助成金の受取額
1,886
4,622
法人税等の支払額
△4,649
△10,959
192,272
221,308
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,200
定期預金の払戻による収入
3,600
投資有価証券の取得による支出
△1,774
△1,862
有形固定資産の取得による支出
△255,863
△148,328
有形固定資産の売却による収入
299
6,540
無形固定資産の取得による支出
△5,712
その他の支出
△2,101
△2,775
その他の収入
378
10
△262,373
△147,615
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
139,381
△270,000
長期借入れによる収入
480,000
170,000
長期借入金の返済による支出
△534,258
△563,523
新株予約権の発行による収入
4,620
新株予約権の行使による株式の発行による収入
951,366
リース債務の返済による支出
△11,716
△57,698
セール・アンド・リースバックによる収入
170,294
73,405
405,059
現金及び現金同等物に係る換算差額
△29,589
7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△26,285
478,760
現金及び現金同等物の期首残高
1,665,328
1,802,191
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,639,043
※1 2,280,951