(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記番号
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△は損失）
364,254
△30,104
減価償却費及び償却費
188,897
240,746
金融収益
△9,090
△12,585
金融費用
20,589
39,853
持分法による投資損益(△は益)
△83,983
△47,622
事業再編損
－
230,369
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
40,398
△2,935
棚卸資産の増減額(△は増加)
△42,548
72,042
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△163,908
△150,201
その他
△29,741
△4,077
小計
284,867
335,485
利息の受取額
9,339
11,773
配当金の受取額
37,281
35,040
利息の支払額
△16,101
△37,204
法人所得税の支払額
△102,096
△138,955
213,289
206,139
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△273,443
△389,120
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
4,739
23,919
有形固定資産の除却による支出
△9,181
投資有価証券の取得による支出
△4,674
△1,207
投資有価証券の売却による収入
80,210
14,221
関係会社株式の売却による収入
51,467
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
6
△2,010,727
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入(△は支出)
△93,420
貸付による支出
△1,826
△917
貸付金の回収による収入
1,107
70
△1,156
△1,282
△195,044
△2,416,177
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入債務の純増減額(△は減少)
265,733
1,633,766
長期借入債務による収入
149,110
798,175
長期借入債務の返済による支出
△89,228
△390,348
社債の発行による収入
166,284
社債の償還による支出
△120,000
△70,000
自己株式の取得による支出
△33
△21
配当金の支払額
9
△78,381
△83,703
非支配持分への配当金の支払額
△11,856
△10,897
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,773
△14,250
△124,903
145,651
150,951
2,008,371
現金及び現金同等物に係る換算差額
22,484
△12,357
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
191,681
△214,024
現金及び現金同等物の期首残高
448,892
672,526
現金及び現金同等物の中間期末残高
640,573
458,502