(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,055
3,848
減価償却費
5,735
5,551
のれん償却額
62
受取補償金
△513
－
設備移転費用
103
補助金収入
△75
為替換算調整勘定取崩益
△101
固定資産圧縮損
75
事業再編損
388
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△6
△27
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△31
36
定期修繕引当金の増減額（△は減少）
22
19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△300
△440
受取利息及び受取配当金
△592
△608
支払利息
358
354
持分法による投資損益（△は益）
△80
△86
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△654
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）
18
1
有形固定資産除売却損益（△は益）
△78
297
売上債権の増減額（△は増加）
10,220
4,956
棚卸資産の増減額（△は増加）
160
△380
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,110
△1,338
その他
△1,072
△405
小計
6,828
11,083
利息及び配当金の受取額
597
655
利息の支払額
△359
△353
補償金の受取額
513
設備移転費用の支払額
△2
△32
事業撤退損の支払額
△680
事業再編損の支払額
△166
△4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,811
△1,948
4,917
9,400
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,006
△20
有形固定資産の取得による支出
△4,141
△4,466
有形固定資産の売却による収入
739
28
投資有価証券の取得による支出
△28
△9
投資有価証券の売却による収入
698
4,034
貸付けによる支出
△24
△23
貸付金の回収による収入
9
無形固定資産の取得による支出
△240
△119
△19
△10
△1,988
△577
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,965
△3,682
長期借入金の返済による支出
△3,451
△4,108
社債の償還による支出
△5,000
ＣＭＳによる預り金の増減額（△は減少）
0
△39
リース債務の返済による支出
△121
△117
自己株式の取得による支出
△1
△890
配当金の支払額
△1,663
△1,607
非支配株主への配当金の支払額
△44
△46
△2,316
△10,491
現金及び現金同等物に係る換算差額
910
△765
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,523
△2,434
現金及び現金同等物の期首残高
23,208
26,621
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,732
※ 24,187