(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
788
1,484
減価償却費
2,035
1,824
事業整理損失
720
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
254
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△42
△90
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△104
△13
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
348
13
受取利息及び受取配当金
△83
△80
支払利息
754
647
受取保険金
△198
為替差損益（△は益）
386
104
補助金収入
△379
固定資産圧縮損
366
持分法による投資損益（△は益）
△57
△10
固定資産処分損益（△は益）
41
22
投資有価証券売却損益（△は益）
△58
売上債権の増減額（△は増加）
538
601
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△337
棚卸資産の増減額（△は増加）
452
2,365
未収入金の増減額（△は増加）
△268
△366
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,394
140
その他
445
△1,487
小計
△630
5,002
利息及び配当金の受取額
85
80
利息の支払額
△787
△688
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
329
△848
受取保険金の受取額
198
訴訟損失の支払額
△675
受取補償金の受取額
668
△0
△806
3,539
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12
定期預金の払戻による収入
24
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
94
有形固定資産の取得による支出
△2,081
△1,270
有形固定資産の処分による支出
△20
△21
有形固定資産の売却による収入
34
無形固定資産の取得による支出
△121
△24
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
長期前払費用の取得による支出
差入保証金の回収による収入
675
0
△2,176
△525
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,334
△64
長期借入れによる収入
150
長期借入金の返済による支出
△2,651
△3,895
自己株式の取得による支出
△141
自己株式の処分による収入
5
1
非支配株主への配当金の支払額
△8
リース債務の返済による支出
△78
△55
配当金の支払額
△540
△4,599
△4,552
現金及び現金同等物に係る換算差額
△213
△114
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,795
△1,652
現金及び現金同等物の期首残高
22,215
16,141
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 14,420
※1 14,488