(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
6,055
△2,308
減価償却費
7,519
8,208
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△390
△343
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
136
331
受取利息及び受取配当金
△320
△259
支払利息
77
76
為替差損益（△は益）
35
41
有形固定資産処分損益（△は益）
101
110
売上債権の増減額（△は増加）
11,602
6,230
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,696
1,075
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,093
△1,973
未払消費税等の増減額（△は減少）
284
△1,627
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△391
△405
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,111
150
その他
△240
△386
小計
18,961
8,920
利息及び配当金の受取額
314
256
利息の支払額
△77
△76
法人税等の支払額
△911
△2,614
法人税等の還付額
916
－
19,203
6,485
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
26
△304
有形固定資産の取得による支出
△12,869
△6,962
有形固定資産の売却による収入
19
87
有形固定資産の処分による支出
△93
△114
無形固定資産の取得による支出
△449
△580
65
320
△13,300
△7,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△110
5,100
長期借入れによる収入
37,050
長期借入金の返済による支出
△4
△23,154
配当金の支払額
△1,179
△1,377
非支配株主への配当金の支払額
△737
△798
△32
△17
△2,064
16,801
現金及び現金同等物に係る換算差額
△384
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,453
15,738
現金及び現金同等物の期首残高
30,312
38,276
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 33,765
※１ 54,014