(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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3,060
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1,206
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減価償却費及び償却費
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8,575
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8,834
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減損損失
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608
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168
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有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
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239
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263
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△7,929
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△5,560
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△1,166
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△477
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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2,757
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△890
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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19
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162
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その他
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△533
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△188
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小計
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5,630
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3,519
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利息の受取額
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35
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45
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配当金の受取額
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308
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313
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利息の支払額
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△57
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△45
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法人所得税の支払額
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△562
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△1,091
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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5,355
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2,741
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△8,017
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△7,628
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有形固定資産の売却による収入
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38
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26
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有形固定資産の廃却による支出
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△109
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△84
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無形資産の取得による支出
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△558
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△780
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その他
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405
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△17
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8,240
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△8,484
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の返済による支出
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△5,000
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－
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長期借入れによる収入
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－
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20,000
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長期借入金の返済による支出
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△4
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△4
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リース負債の返済による支出
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△356
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△382
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配当金の支払額
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７
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△886
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△197
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非支配持分への配当金の支払額
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△749
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△1,255
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その他
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△0
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△312
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△6,996
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17,847
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△103
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1,083
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△9,985
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13,187
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現金及び現金同等物の期首残高
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54,163
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32,866
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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44,177
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46,053
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