(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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3,876
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1,349
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減価償却費及び償却費
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12,890
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13,325
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減損損失
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608
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168
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有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
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332
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372
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△11,166
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△5,450
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△11,127
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△938
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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4,936
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△2,984
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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543
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840
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その他
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△736
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450
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小計
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157
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7,133
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利息の受取額
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48
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68
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配当金の受取額
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512
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560
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利息の支払額
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△117
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△122
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法人所得税の支払額
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△1,048
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△1,894
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△447
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5,746
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△11,063
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△9,959
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有形固定資産の売却による収入
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52
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36
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有形固定資産の廃却による支出
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△135
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△121
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無形資産の取得による支出
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△769
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△964
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その他
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387
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△60
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11,527
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△11,068
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の返済による支出
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△5,000
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－
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長期借入れによる収入
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16,000
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20,000
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長期借入金の返済による支出
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△207
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△307
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社債の償還による支出
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６
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△20,000
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－
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リース負債の返済による支出
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△542
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△574
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配当金の支払額
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８
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△1,264
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△387
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非支配持分への配当金の支払額
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△749
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△1,255
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その他
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△0
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△312
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△11,764
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17,162
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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260
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299
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△23,478
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12,138
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現金及び現金同等物の期首残高
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54,163
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32,866
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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30,684
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45,005
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