(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
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△469
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3,576
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減価償却費及び償却費
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4,345
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4,510
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有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益）
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98
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99
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△5,346
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△1,357
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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1,141
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1,818
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△1,962
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884
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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963
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1,273
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その他
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△209
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△587
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小計
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△1,439
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10,218
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利息の受取額
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18
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27
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配当金の受取額
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296
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258
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利息の支払額
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△49
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△62
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法人所得税の支払額
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△1,089
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△799
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△2,263
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9,642
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△3,577
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△6,199
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有形固定資産の売却による収入
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4
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3
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有形固定資産の廃却による支出
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△62
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△40
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無形資産の取得による支出
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△214
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△129
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その他
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△23
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5
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△3,872
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△6,360
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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20,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△2
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△8,003
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リース負債の返済による支出
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△190
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△217
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配当金の支払額
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６
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△189
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△379
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非支配持分への配当金の支払額
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△110
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△85
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その他
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△312
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△0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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19,194
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△8,686
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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850
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813
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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13,909
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△4,591
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,866
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47,534
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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46,775
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42,942
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