(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,206
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5,217
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減価償却費及び償却費
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8,834
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9,077
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減損損失
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168
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1,224
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有形固定資産及び無形資産除売却損
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263
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436
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△5,560
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1,908
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
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△477
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△3,141
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
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△890
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1,796
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
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162
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807
|
その他
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△188
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△1,009
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小計
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3,519
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16,316
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利息の受取額
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45
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57
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配当金の受取額
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313
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272
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利息の支払額
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△45
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△106
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法人所得税の支払額
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△1,091
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△902
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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2,741
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15,637
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△7,628
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△8,990
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有形固定資産の売却による収入
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26
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9
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有形固定資産の廃却による支出
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△84
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△198
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無形資産の取得による支出
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△780
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△212
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その他
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△17
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△1,205
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△8,484
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△10,596
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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20,000
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－
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長期借入金の返済による支出
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△4
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△8,007
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リース負債の返済による支出
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△382
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△383
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配当金の支払額
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７
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△197
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△394
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,255
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△1,295
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その他
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△312
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△0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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17,847
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△10,082
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,083
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1,023
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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13,187
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△4,017
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,866
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47,534
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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46,053
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43,516
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