(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

1,349

9,556

減価償却費及び償却費

 

13,325

13,673

減損損失

 

168

1,298

有形固定資産及び無形資産除売却損

 

372

551

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

5,450

3,384

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

938

1,863

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

2,984

2,045

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

840

1,668

その他

 

450

749

小計

 

7,133

25,474

利息の受取額

 

68

86

配当金の受取額

 

560

521

利息の支払額

 

122

170

法人所得税の支払額

 

1,894

1,638

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

5,746

24,273

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

9,959

11,961

有形固定資産の売却による収入

 

36

51

有形固定資産の廃却による支出

 

121

230

無形資産の取得による支出

 

964

439

その他

 

60

481

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

11,068

13,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入れによる収入

 

20,000

長期借入金の返済による支出

 

307

13,011

リース負債の返済による支出

 

574

612

配当金の支払額

387

1,157

非支配持分への配当金の支払額

 

1,255

1,295

その他

 

312

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

17,162

16,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

299

56

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

12,138

4,921

現金及び現金同等物の期首残高

 

32,866

47,534

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

45,005

42,612