(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
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注記
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前第3四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
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当第3四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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1,349
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9,556
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減価償却費及び償却費
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13,325
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13,673
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減損損失
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168
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1,298
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有形固定資産及び無形資産除売却損
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372
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551
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△5,450
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3,384
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△938
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△1,863
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△2,984
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△2,045
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その他の流動負債の増減額(△は減少)
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840
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1,668
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その他
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450
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△749
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小計
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7,133
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25,474
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利息の受取額
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68
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86
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配当金の受取額
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560
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521
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利息の支払額
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△122
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△170
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法人所得税の支払額
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△1,894
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△1,638
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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5,746
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24,273
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△9,959
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△11,961
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有形固定資産の売却による収入
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36
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51
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有形固定資産の廃却による支出
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△121
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△230
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無形資産の取得による支出
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△964
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△439
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その他
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△60
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△481
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△11,068
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△13,061
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
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20,000
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-
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長期借入金の返済による支出
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△307
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△13,011
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リース負債の返済による支出
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△574
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△612
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配当金の支払額
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7
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△387
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△1,157
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,255
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△1,295
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その他
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△312
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△0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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17,162
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△16,077
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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299
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△56
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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12,138
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△4,921
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現金及び現金同等物の期首残高
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32,866
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47,534
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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45,005
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42,612
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