(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

5,217

3,008

減価償却費及び償却費

 

9,077

9,489

減損損失

 

1,224

88

有形固定資産及び無形資産除売却損

 

436

206

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

1,908

541

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

 

3,141

1,822

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

 

1,796

3,154

その他の流動負債の増減額(△は減少)

 

807

984

その他

 

1,009

23

小計

 

16,316

9,911

利息の受取額

 

57

82

配当金の受取額

 

272

329

利息の支払額

 

106

140

法人所得税の支払額

 

902

1,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

15,637

8,434

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

8,990

13,632

有形固定資産の売却による収入

 

9

25

有形固定資産の廃却による支出

 

198

94

無形資産の取得による支出

 

212

389

その他

 

1,205

407

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

10,596

14,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

 

609

コマーシャル・ペーパーの発行による収入

 

11,000

長期借入金の返済による支出

 

8,007

15,002

リース負債の返済による支出

 

383

459

配当金の支払額

394

1,183

非支配持分への配当金の支払額

 

1,295

1,035

その他

 

0

3

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

10,082

6,075

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

1,023

162

現金及び現金同等物の減少額

 

4,017

12,301

現金及び現金同等物の期首残高

 

47,534

46,546

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

43,516

34,245