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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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大同特殊鋼㈱ |
第９回無担保社債 |
平成21年 |
20,000 |
－ |
1.080 |
なし |
平成27年 |
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大同特殊鋼㈱ |
第10回無担保社債 |
平成23年 |
10,000 |
10,000 (10,000) |
0.680 |
なし |
平成28年 |
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大同特殊鋼㈱ |
第11回無担保社債 |
平成26年 |
10,000 |
10,000 |
0.335 |
なし |
平成31年 |
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合計 |
－ |
－ |
40,000 |
20,000 (10,000) |
－ |
－ |
－ |
(注) １ 「当期末残高」欄の（ ）内の金額は、１年内償還予定の金額であり、内数であります。
２ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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10,000 |
－ |
－ |
10,000 |
－ |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
29,632 |
26,743 |
0.78 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
12,094 |
16,014 |
1.11 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
369 |
356 |
－ |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
81,627 |
92,011 |
0.61 |
平成29年～平成34年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
768 |
573 |
－ |
平成29年～平成34年 |
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その他有利子負債 |
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流動負債その他 |
－ |
498 |
0.20 |
－ |
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小計 |
124,491 |
136,197 |
－ |
－ |
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内部取引の消去 |
△18,283 |
△20,083 |
－ |
－ |
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合計 |
106,208 |
116,114 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」は、期末残高にかかる加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
15,435 |
26,172 |
14,872 |
15,172 |
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リース債務 |
311 |
179 |
53 |
23 |
４ 当社および連結子会社１社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行９行と特定融資枠契約を締結しております。
特定融資枠契約の総額 24,700百万円
当連結会計年度末残高 － 百万円
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
116,705 |
233,832 |
345,953 |
460,577 |
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額 |
(百万円) |
3,635 |
6,509 |
13,528 |
14,980 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 |
(百万円) |
1,788 |
2,037 |
6,564 |
6,746 |
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１株当たり四半期(当期)純利益金額 |
(円) |
4.12 |
4.70 |
15.15 |
15.62 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期 |
(円) |
4.12 |
0.57 |
10.47 |
0.43 |