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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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大同特殊鋼㈱ |
第10回無担保社債 |
平成23年 |
10,000 |
－ |
0.680 |
なし |
平成28年 |
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大同特殊鋼㈱ |
第11回無担保社債 |
平成26年 |
10,000 |
10,000 |
0.335 |
なし |
平成31年 |
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大同特殊鋼㈱ |
第12回無担保社債 |
平成29年 |
－ |
10,000 |
0.150 |
なし |
平成34年 |
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合計 |
－ |
－ |
20,000 |
20,000 |
－ |
－ |
－ |
(注) １ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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－ |
－ |
10,000 |
－ |
10,000 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
26,743 |
39,944 |
0.56 |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
16,014 |
18,506 |
0.62 |
－ |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
356 |
368 |
－ |
－ |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
92,011 |
83,859 |
0.57 |
平成30年～平成35年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
573 |
447 |
－ |
平成30年～平成35年 |
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その他有利子負債 |
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流動負債その他 |
498 |
386 |
0.12 |
－ |
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小計 |
136,197 |
143,512 |
－ |
－ |
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内部取引の消去 |
△20,083 |
△20,912 |
－ |
－ |
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合計 |
116,114 |
122,599 |
－ |
－ |
(注) １ 「平均利率」は、期末残高にかかる加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
26,493 |
16,203 |
15,220 |
4,122 |
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リース債務 |
236 |
110 |
69 |
25 |
４ 当社および連結子会社１社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行９行と特定融資枠契約を締結しております。
特定融資枠契約の総額 24,700百万円
当連結会計年度末残高 － 百万円
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
106,156 |
213,010 |
323,536 |
445,122 |
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額 |
(百万円) |
3,893 |
9,192 |
18,414 |
27,355 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 |
(百万円) |
2,328 |
5,363 |
10,888 |
16,386 |
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１株当たり四半期(当期)純利益金額 |
(円) |
5.46 |
12.69 |
25.68 |
38.59 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期 |
(円) |
5.46 |
7.24 |
12.96 |
12.89 |