⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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大同特殊鋼㈱
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第11回無担保社債
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2014年
５月27日
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10,000
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10,000 (10,000)
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0.335
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なし
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2019年
５月27日
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大同特殊鋼㈱
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第12回無担保社債
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2017年
３月７日
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10,000
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10,000
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0.150
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なし
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2022年
３月７日
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大同特殊鋼㈱
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第13回無担保社債
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2018年
12月12日
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－
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10,000
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0.410
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なし
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2028年
12月12日
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合計
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－
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－
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20,000
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30,000 (10,000)
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－
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－
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－
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(注) １ 「当期末残高」欄の（ ）内の金額は、１年内償還予定の金額であり、内数であります。
２ 連結決算日後５年内における償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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10,000
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－
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10,000
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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50,155
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58,672
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0.49
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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30,648
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16,299
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0.76
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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260
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193
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
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58,690
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61,301
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0.42
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2020年～2026年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
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290
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320
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－
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2020年～2025年
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その他有利子負債
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コマーシャル・ペーパー (１年以内に返済予定のもの)
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－
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8,000
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△0.00
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－
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流動負債その他
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306
|
211
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0.13
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－
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合計
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140,352
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144,998
|
－
|
－
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(注) １ 「平均利率」は、期末残高にかかる加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内の返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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17,588
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9,675
|
17,870
|
8,966
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リース債務
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152
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103
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52
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12
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４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行６行と特定融資枠契約を締結しております。
特定融資枠契約の総額 19,500百万円
当連結会計年度末残高 －百万円
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首および当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首および当連結会計年度末における負債および純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結会計年度
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売上高
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(百万円)
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135,431
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269,643
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411,422
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543,255
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税金等調整前四半期(当期)純利益
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(百万円)
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9,431
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17,570
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26,810
|
33,110
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
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(百万円)
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5,660
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10,759
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16,740
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21,182
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１株当たり四半期(当期)純利益
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(円)
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132.78
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252.38
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392.68
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496.88
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(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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第４四半期
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１株当たり四半期
純利益
|
(円)
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132.78
|
119.59
|
140.30
|
104.20
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