(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
17,570
17,485
減価償却費
11,453
12,022
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4
△15
賞与引当金の増減額（△は減少）
△56
△93
その他の引当金の増減額（△は減少）
△261
△315
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△299
△817
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
448
429
受取利息及び受取配当金
△1,066
△1,074
支払利息
481
418
為替差損益（△は益）
△60
24
持分法による投資損益（△は益）
△520
△375
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△33
投資有価証券評価損益（△は益）
－
667
有形固定資産除却損
337
492
有形固定資産売却損益（△は益）
△25
△7,609
固定資産圧縮損
2,772
売上債権の増減額（△は増加）
712
10,575
たな卸資産の増減額（△は増加）
△15,048
5,101
仕入債務の増減額（△は減少）
2,899
△18,828
その他
944
△993
小計
17,515
19,832
利息及び配当金の受取額
1,249
1,275
利息の支払額
△479
△440
法人税等の支払額
△7,826
△5,610
10,458
15,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△251
△422
定期預金の払戻による収入
1,000
78
有形固定資産の取得による支出
△20,919
△27,387
有形固定資産の売却による収入
76
8,077
投資有価証券の取得による支出
△339
△717
投資有価証券の売却による収入
69
37
貸付けによる支出
△150
△21
貸付金の回収による収入
60
19
569
△418
△19,884
△20,755
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
12,877
△7,578
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
12,000
長期借入れによる収入
4,721
11,758
長期借入金の返済による支出
△5,256
△12,487
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△3
△2
子会社の自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,557
△2,769
非支配株主への配当金の支払額
△372
△462
△209
△169
9,198
5,289
現金及び現金同等物に係る換算差額
△57
△175
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△284
△583
現金及び現金同等物の期首残高
40,259
40,728
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
485
4,970
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 40,459
※１ 45,115