(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
17,485
△2,073
減価償却費
12,022
12,794
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△15
△56
賞与引当金の増減額（△は減少）
△93
△146
その他の引当金の増減額（△は減少）
△315
290
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△817
168
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
429
754
受取利息及び受取配当金
△1,074
△877
支払利息
418
為替差損益（△は益）
24
96
持分法による投資損益（△は益）
△375
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
△38
投資有価証券評価損益（△は益）
667
－
有形固定資産除却損
492
379
有形固定資産売却損益（△は益）
△7,609
△6
固定資産圧縮損
2,772
売上債権の増減額（△は増加）
10,575
24,191
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,101
10,213
仕入債務の増減額（△は減少）
△18,828
△18,763
その他
△993
△1,699
小計
19,832
25,589
利息及び配当金の受取額
1,275
931
利息の支払額
△440
△394
法人税等の支払額
△5,610
△2,781
15,057
23,344
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△422
△498
定期預金の払戻による収入
78
497
有形固定資産の取得による支出
△27,387
△14,921
有形固定資産の売却による収入
8,077
12
投資有価証券の取得による支出
△717
△7
投資有価証券の売却による収入
37
63
貸付けによる支出
△21
△13
貸付金の回収による収入
19
15
△418
△689
△20,755
△15,541
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△7,578
5,863
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
12,000
△17,000
長期借入れによる収入
11,758
25,522
長期借入金の返済による支出
△12,487
△679
社債の発行による収入
15,000
社債の償還による支出
△10,000
自己株式の取得による支出
△2
△1
子会社の自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,769
△644
非支配株主への配当金の支払額
△462
△286
△169
△201
5,289
12,571
現金及び現金同等物に係る換算差額
△175
△470
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△583
19,903
現金及び現金同等物の期首残高
40,728
57,843
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
4,970
328
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 45,115
※１ 78,075