(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△2,073	20,132
	減価償却費									12,794	13,469
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△56	△22
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△146	105
	その他の引当金の増減額（△は減少）									290	△1,056
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									168	△8
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									754	333
	受取利息及び受取配当金									△877	△1,091
	支払利息									418	397
	為替差損益（△は益）									96	△53
	持分法による投資損益（△は益）									△56	△395
	投資有価証券売却損益（△は益）									△38	△0
	有形固定資産除却損									379	276
	有形固定資産売却損益（△は益）									△6	△31
	売上債権の増減額（△は増加）									24,191	－
	売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）									－	△10,544
	棚卸資産の増減額（△は増加）									10,213	△21,999
	仕入債務の増減額（△は減少）									△18,763	△5,965
	その他									△1,699	△1,959
	小計									25,589	△8,415
	利息及び配当金の受取額									931	1,119
	利息の支払額									△394	△396
	法人税等の支払額									△2,781	△1,461
	営業活動によるキャッシュ・フロー									23,344	△9,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△498	△567
	定期預金の払戻による収入									497	281
	有形固定資産の取得による支出									△14,921	△9,391
	有形固定資産の売却による収入									12	42
	投資有価証券の取得による支出									△7	△8
	投資有価証券の売却による収入									63	0
	貸付けによる支出									△13	△5
	貸付金の回収による収入									15	19
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出									－	△524
	その他									△689	△655
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△15,541	△10,810

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									5,863	7,528
	コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）									△17,000	5,000
	長期借入れによる収入									25,522	3,300
	長期借入金の返済による支出									△679	△4,666
	自己株式の取得による支出									△1	△2
	子会社の自己株式の取得による支出									△0	△212
	配当金の支払額									△644	△1,068
	非支配株主への配当金の支払額									△286	△418
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出									－	△30
	その他									△201	△304
	財務活動によるキャッシュ・フロー									12,571	9,126
現金及び現金同等物に係る換算差額										△470	417
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										19,903	△10,419
現金及び現金同等物の期首残高										57,843	65,558
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額										328	－
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 78,075	※１ 55,139