(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,132
23,686
減価償却費
13,469
12,988
減損損失
－
450
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△22
△36
賞与引当金の増減額（△は減少）
105
183
その他の引当金の増減額（△は減少）
△1,056
△500
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8
△90
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
333
209
受取利息及び受取配当金
△1,091
△1,262
支払利息
397
434
為替差損益（△は益）
△53
△692
持分法による投資損益（△は益）
△395
△306
投資有価証券売却損益（△は益）
△0
△39
投資有価証券評価損益（△は益）
0
6
有形固定資産除却損
276
364
有形固定資産売却損益（△は益）
△31
△91
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△10,544
△6,936
棚卸資産の増減額（△は増加）
△21,999
△25,717
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,965
△3,922
その他
△1,960
3,393
小計
△8,415
2,118
利息及び配当金の受取額
1,119
1,334
利息の支払額
△396
△427
法人税等の支払額
△1,461
△10,657
△9,153
△7,631
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△567
△50
定期預金の払戻による収入
281
252
有形固定資産の取得による支出
△9,391
△10,072
有形固定資産の売却による収入
42
206
投資有価証券の取得による支出
△11
投資有価証券の売却による収入
374
貸付けによる支出
△5
△16
貸付金の回収による収入
19
18
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△524
△655
△1,148
△10,810
△10,446
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,528
6,740
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
5,000
△7,000
長期借入れによる収入
3,300
22,000
長期借入金の返済による支出
△4,666
△11,507
社債の発行による収入
10,000
自己株式の取得による支出
△2
△1
子会社の自己株式の取得による支出
△212
配当金の支払額
△1,068
△4,259
非支配株主への配当金の支払額
△418
△535
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△30
△304
△290
9,126
15,144
現金及び現金同等物に係る換算差額
417
1,734
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,419
△1,199
現金及び現金同等物の期首残高
65,558
55,644
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 55,139
※１ 54,444