(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
23,686
18,403
減価償却費
12,988
13,182
減損損失
450
960
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△36
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
183
11
その他の引当金の増減額（△は減少）
△500
△359
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△90
△477
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
209
278
受取利息及び受取配当金
△1,262
△1,414
支払利息
434
569
為替差損益（△は益）
△692
△522
持分法による投資損益（△は益）
△306
△317
投資有価証券売却損益（△は益）
△39
－
投資有価証券評価損益（△は益）
6
有形固定資産除却損
364
94
有形固定資産売却損益（△は益）
△91
△3
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△6,936
4,731
棚卸資産の増減額（△は増加）
△25,717
338
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,922
△4,302
その他
3,393
△1,224
小計
2,118
29,952
利息及び配当金の受取額
1,334
1,459
利息の支払額
△427
△582
法人税等の支払額
△10,657
△6,688
△7,631
24,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50
△172
定期預金の払戻による収入
252
585
有形固定資産の取得による支出
△10,072
△13,064
有形固定資産の売却による収入
206
30
投資有価証券の取得による支出
△11
△12
投資有価証券の売却による収入
374
貸付けによる支出
△16
△14
貸付金の回収による収入
18
12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△118
△1,148
△736
△10,446
△13,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,740
9,853
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△7,000
△9,000
長期借入れによる収入
22,000
21,200
長期借入金の返済による支出
△11,507
△24,824
社債の発行による収入
10,000
自己株式の売却による収入
0
639
自己株式の取得による支出
△1
△643
子会社の自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△4,259
△5,532
非支配株主への配当金の支払額
△535
△484
△291
△429
15,144
△9,222
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,734
1,696
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,199
3,125
現金及び現金同等物の期首残高
55,644
56,488
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 54,444
※１ 59,614