(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,264
6,245
減価償却費
1,975
1,972
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
81
△8
受取利息及び受取配当金
△54
△62
支払利息
265
241
売上債権の増減額（△は増加）
3,678
△2,881
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,362
△7,250
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,543
3,659
その他
96
△604
小計
7,124
1,312
利息及び配当金の受取額
54
62
利息の支払額
△268
△234
法人税等の支払額
△475
△132
6,435
1,008
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,661
△8,450
1
18
△2,660
△8,432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,150
3,206
長期借入れによる収入
1,760
1,251
長期借入金の返済による支出
△3,197
△2,717
△1,071
△1,069
△4,658
671
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
△43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△898
△6,796
現金及び現金同等物の期首残高
17,398
13,828
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,500
7,032