(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
20,920
21,488
減価償却費
3,020
3,347
のれん償却額
18
12
受取利息及び受取配当金
△1,945
△1,378
支払利息
52
92
持分法による投資損益（△は益）
△208
△199
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△74
△540
売上債権の増減額（△は増加）
△2,474
△1,833
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,431
1,316
仕入債務の増減額（△は減少）
2,310
△2,207
その他
297
△385
小計
11,485
19,712
利息及び配当金の受取額
2,201
2,476
利息の支払額
△52
△92
法人税等の支払額
△6,450
△7,193
7,184
14,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
723
1,247
有価証券の純増減額（△は増加）
1,474
△3,640
投資有価証券の取得による支出
△1,377
△4,669
投資有価証券の売却及び償還による収入
4,910
3,470
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,144
△7,250
有形及び無形固定資産の売却による収入
141
39
子会社株式の取得による支出
△780
－
△25
△139
2,922
△10,943
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,898
△3,304
長期借入れによる収入
1,700
長期借入金の返済による支出
△489
自己株式の取得による支出
△1,000
△0
配当金の支払額
△4,081
△5,545
非支配株主への配当金の支払額
△210
△211
△6
△2,452
△7,851
現金及び現金同等物に係る換算差額
847
1,579
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,502
△2,311
現金及び現金同等物の期首残高
53,058
75,124
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
58
67
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
3
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 61,619
※ 72,882