(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

2,350

1,735

 

減価償却費

171

172

 

受取利息及び受取配当金

185

91

 

持分法による投資損益(△は益)

2,827

2,244

 

有形固定資産除却損

1

7

 

受取保険金

-

459

 

投資有価証券売却損益(△は益)

138

128

 

売上債権の増減額(△は増加)

226

48

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,277

3,087

 

前渡金の増減額(△は増加)

16

100

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

1,614

241

 

仕入債務の増減額(△は減少)

138

230

 

未払費用の増減額(△は減少)

11

12

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4

152

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

68

5

 

復旧費用引当金の増減額(△は減少)

144

5

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

4

4

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

67

24

 

その他

940

217

 

小計

1,977

743

 

利息及び配当金の受取額

2,462

1,696

 

利息の支払額

-

0

 

保険金の受取額

-

459

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

227

155

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

712

1,257

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

200

-

 

投資有価証券の売却による収入

174

174

 

有形固定資産の取得による支出

484

258

 

有価証券の償還による収入

-

300

 

その他

65

67

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

574

148

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

0

1

 

その他

1

3

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2

4

現金及び現金同等物に係る換算差額

120

94

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

255

1,306

現金及び現金同等物の期首残高

17,248

22,158

現金及び現金同等物の中間期末残高

 17,504

 23,465