(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△2,350
△1,735
減価償却費
171
172
受取利息及び受取配当金
△185
△91
持分法による投資損益(△は益)
△2,827
△2,244
有形固定資産除却損
1
7
受取保険金
-
△459
投資有価証券売却損益(△は益)
△138
△128
売上債権の増減額(△は増加)
△226
△48
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,277
3,087
前渡金の増減額(△は増加)
16
△100
未収消費税等の増減額(△は増加)
1,614
241
仕入債務の増減額(△は減少)
230
未払費用の増減額(△は減少)
11
△12
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4
152
賞与引当金の増減額(△は減少)
68
△5
復旧費用引当金の増減額(△は減少)
△144
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
4
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△67
△24
その他
940
217
小計
△1,977
△743
利息及び配当金の受取額
2,462
1,696
利息の支払額
△0
保険金の受取額
459
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
227
△155
712
1,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△200
投資有価証券の売却による収入
174
有形固定資産の取得による支出
△484
△258
有価証券の償還による収入
300
△65
△574
148
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△1
△3
△2
現金及び現金同等物に係る換算差額
120
△94
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
255
1,306
現金及び現金同等物の期首残高
17,248
22,158
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 17,504
※ 23,465