(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,245
3,254
減価償却費
355
352
減損損失
133
265
受取利息及び受取配当金
△164
持分法による投資損益（△は益）
△5,413
△7,875
固定資産除却損
81
15
受取保険金
△459
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△126
△206
売上債権の増減額（△は増加）
1,719
△482
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,880
373
前渡金の増減額（△は増加）
△0
未収消費税等の増減額（△は増加）
244
△84
仕入債務の増減額（△は減少）
△122
△35
未払消費税等の増減額（△は減少）
33
△33
賞与引当金の増減額（△は減少）
復旧費用引当金の増減額（△は減少）
△5
未払費用の増減額（△は減少）
△179
△62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9
7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△293
△446
その他
348
143
小計
△1,205
△4,979
利息及び配当金の受取額
4,156
8,197
利息の支払額
保険金の受取額
459
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△398
△796
3,011
2,420
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,521
投資有価証券の売却による収入
183
271
有形固定資産の取得による支出
△521
△473
有価証券の償還による収入
300
無形固定資産の取得による支出
△30
△6
△83
△8
△153
△1,739
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△3,662
自己株式の増減額（△は増加）
△3,630
△7
△7,298
現金及び現金同等物に係る換算差額
△34
36
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,816
△6,580
現金及び現金同等物の期首残高
22,158
24,975
現金及び現金同等物の期末残高
18,394