(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
258,622
360,493
減価償却費
82,365
89,669
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△10
△17
受取配当金
△1,649
△1,617
支払利息
3,484
3,472
売上債権の増減額(△は増加)
103,397
158,821
棚卸資産の増減額(△は増加)
△300,100
47,368
仕入債務の増減額(△は減少)
261,172
14,410
未収入金の増減額(△は増加)
4,385
8,325
賞与引当金の増減額(△は減少)
427
34,692
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,954
7,459
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
-
△11,475
その他
77,308
144,178
小計
497,354
855,777
利息及び配当金の受取額
1,649
1,617
利息の支払額
△3,487
△3,485
法人税等の支払額
△108,432
△80,910
387,083
772,999
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△32,442
△68,665
ソフトウエアの取得による支出
△15,433
△4,940
△2,597
△50,472
△73,605
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△49,684
△84,244
リース債務の返済による支出
△2,307
△2,785
自己株式の取得による支出
△91
△51,990
△87,120
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
284,621
612,273
現金及び現金同等物の期首残高
2,367,042
2,562,434
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,651,664
※ 3,174,707