(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
360,493
364,925
減価償却費
89,669
88,415
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△17
△11
受取配当金
△1,617
△957
支払利息
3,472
2,510
リース解約損
-
2,459
売上債権の増減額(△は増加)
158,821
110,641
棚卸資産の増減額(△は増加)
47,368
△212,468
仕入債務の増減額(△は減少)
14,410
11,796
未収入金の増減額(△は増加)
8,325
3,685
賞与引当金の増減額(△は減少)
34,692
41,182
退職給付引当金の増減額(△は減少)
7,459
9,200
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)
△11,475
その他
144,178
25,284
小計
855,777
446,662
利息及び配当金の受取額
1,617
957
利息の支払額
△3,485
△2,510
法人税等の支払額
△80,910
△119,685
772,999
325,423
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,665
△79,809
ソフトウエアの取得による支出
△4,940
△3,243
△73,605
△83,051
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△84,244
△100,859
リース債務の返済による支出
△2,785
△4,762
自己株式の取得による支出
△91
△68,241
△87,120
△173,863
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
612,273
68,509
現金及び現金同等物の期首残高
2,562,434
3,426,326
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 3,174,707
※ 3,494,836