(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

360,493

364,925

 

減価償却費

89,669

88,415

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

17

11

 

受取配当金

1,617

957

 

支払利息

3,472

2,510

 

リース解約損

2,459

 

売上債権の増減額(△は増加)

158,821

110,641

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

47,368

212,468

 

仕入債務の増減額(△は減少)

14,410

11,796

 

未収入金の増減額(△は増加)

8,325

3,685

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34,692

41,182

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

7,459

9,200

 

訴訟損失引当金の増減額(△は減少)

11,475

 

その他

144,178

25,284

 

小計

855,777

446,662

 

利息及び配当金の受取額

1,617

957

 

利息の支払額

3,485

2,510

 

法人税等の支払額

80,910

119,685

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

772,999

325,423

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

68,665

79,809

 

ソフトウエアの取得による支出

4,940

3,243

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

73,605

83,051

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

84,244

100,859

 

リース債務の返済による支出

2,785

4,762

 

自己株式の取得による支出

91

68,241

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

87,120

173,863

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

612,273

68,509

現金及び現金同等物の期首残高

2,562,434

3,426,326

現金及び現金同等物の中間期末残高

 3,174,707

 3,494,836