（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
当中間会計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
364,925
437,188
減価償却費
88,415
105,350
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
38
受取利息及び受取配当金
△957
△2,854
支払利息
2,510
2,473
リース解約損
2,459
－
売上債権の増減額（△は増加）
110,641
△379,242
棚卸資産の増減額（△は増加）
△212,468
△182,889
仕入債務の増減額（△は減少）
11,796
335,975
未収入金の増減額（△は増加）
3,685
△13,444
賞与引当金の増減額（△は減少）
41,182
63,550
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,200
5,617
補助金収入
―
△3,238
その他
25,284
319,138
小計
446,662
687,661
利息及び配当金の受取額
957
809
利息の支払額
△2,510
△2,473
法人税等の支払額
△119,685
△32,270
補助金の受取額
3,238
325,423
656,965
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△79,809
△74,065
ソフトウエアの取得による支出
△3,243
10
△83,051
△74,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△100,859
△98,911
リース債務の返済による支出
△4,762
△1,211
自己株式の取得による支出
△68,241
△173,863
△100,122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
68,509
482,789
現金及び現金同等物の期首残高
3,426,326
1,814,462
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,494,836
2,297,251