(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
6,990
7,676
減価償却費
2,344
2,599
減損損失
392
－
退職給付引当金の増減額（△は減少）
118
101
賞与引当金の増減額（△は減少）
3
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△2
受取利息及び受取配当金
△160
△175
支払利息
10
6
為替差損益（△は益）
△105
△1
固定資産売却損益（△は益）
△124
固定資産除却損
266
427
災害による損失の支払額
42
売上債権の増減額（△は増加）
805
2,953
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,682
5,760
未収消費税等の増減額（△は増加）
1
仕入債務の増減額（△は減少）
3,099
△9,147
未払費用の増減額（△は減少）
1,214
△2,218
未払消費税等の増減額（△は減少）
214
△166
前受金の増減額（△は減少）
1,902
△733
その他
354
237
小計
14,812
7,211
利息及び配当金の受取額
160
173
利息の支払額
△10
△6
災害損失の支払額
△42
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△21
△876
14,940
6,460
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,000
有形固定資産の取得による支出
△3,868
△3,412
267
△3,874
△4,145
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△1,778
△925
配当金の支払額
△710
△955
△2,488
△1,880
現金及び現金同等物に係る換算差額
105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,682
432
現金及び現金同等物の期首残高
54,676
60,174
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 63,358
※ 60,606