(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
7,676
3,315
減価償却費
2,599
2,909
退職給付引当金の増減額（△は減少）
101
184
賞与引当金の増減額（△は減少）
18
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△3
受取利息及び受取配当金
△175
△149
支払利息
6
13
為替差損益（△は益）
△1
△148
固定資産売却損益（△は益）
△124
△16
固定資産除却損
427
379
売上債権の増減額（△は増加）
2,953
3,746
たな卸資産の増減額（△は増加）
5,760
2,986
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,147
△2,201
未払費用の増減額（△は減少）
△2,218
△1,172
未払消費税等の増減額（△は減少）
△166
△964
前受金の増減額（△は減少）
△733
△1,030
その他
237
△275
小計
7,211
7,599
利息及び配当金の受取額
173
151
利息の支払額
△6
△13
災害損失の支払額
△42
－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△876
△626
6,460
7,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△1,000
△800
有形固定資産の取得による支出
△3,412
△3,216
267
△58
△4,145
△4,075
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△925
△3,502
配当金の支払額
△955
△991
△1,880
△4,494
現金及び現金同等物に係る換算差額
149
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
432
△1,310
現金及び現金同等物の期首残高
60,174
66,746
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 60,606
※ 65,436