(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益									3,315	11,462
	減価償却費									2,909	2,361
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									184	47
	賞与引当金の増減額（△は減少）									25	18
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3	2
	受取利息及び受取配当金									△149	△162
	支払利息									13	13
	為替差損益（△は益）									△148	△246
	固定資産売却損益（△は益）									△16	△0
	固定資産除却損									379	232
	災害による損失									－	41
	売上債権の増減額（△は増加）									3,746	△2,832
	棚卸資産の増減額（△は増加）									2,986	△8,131
	未収消費税等の増減額（△は増加）									－	△832
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,201	9,137
	未払費用の増減額（△は減少）									△1,172	1,712
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△964	－
	前受金の増減額（△は減少）									△1,030	3,910
	その他									△275	28
	小計									7,599	16,763
	利息及び配当金の受取額									151	185
	利息の支払額									△13	△13
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△626	△1
	営業活動によるキャッシュ・フロー									7,110	16,934
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△800	△200
	有形固定資産の取得による支出									△3,216	△2,213
	有価証券の償還による収入									－	1,000
	その他									△58	△60
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△4,075	△1,474
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									－	△250
	自己株式の取得による支出									△3,502	△1,218
	配当金の支払額									△991	△957
	リース債務の返済による支出									－	△129
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△4,494	△2,555
現金及び現金同等物に係る換算差額										149	241
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,310	13,146
現金及び現金同等物の期首残高										66,746	58,332
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 65,436	※ 71,479