⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
60,160
|
452
|
77
|
60,535
|
54,296
|
588
|
6,238
|
構築物
|
25,340
|
109
|
2
|
25,447
|
23,210
|
139
|
2,236
|
機械及び装置
|
331,974
|
9,044
|
574
|
340,444
|
313,064
|
2,554
|
27,380
|
車両運搬具
|
800
|
242
|
3
|
1,039
|
699
|
66
|
340
|
工具、器具及び備品
|
15,230
|
3,054
|
2,360
|
15,924
|
11,206
|
1,515
|
4,717
|
土地
|
33,029
|
36
|
－
|
33,066
|
－
|
－
|
33,066
|
リース資産
|
787
|
－
|
－
|
787
|
122
|
56
|
664
|
建設仮勘定
|
4,373
|
13,294
|
12,902
|
4,766
|
－
|
－
|
4,766
|
有形固定資産計
|
471,697
|
26,233
|
15,919
|
482,010
|
402,599
|
4,920
|
79,411
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
－
|
－
|
－
|
877
|
562
|
105
|
314
|
その他
|
－
|
－
|
－
|
20
|
0
|
－
|
19
|
無形固定資産計
|
－
|
－
|
－
|
897
|
563
|
105
|
334
|
長期前払費用
|
210
|
10
|
1
|
219
|
173
|
6
|
46
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりである。
科目
|
摘要
|
金額(百万円)
|
機械及び装置
|
岡山工場熱延再稼働関連
|
7,550
|
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりである。
科目
|
摘要
|
金額(百万円)
|
工具、器具及び備品
|
田原、岡山、九州、宇都宮工場圧延ロール
|
2,218
|
|
|
|
３ 無形固定資産の金額が総資産額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略している。
【社債明細表】
該当事項なし。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年内返済予定の長期借入金
|
600
|
175
|
1.00
|
―
|
１年内返済予定のリース債務
|
262
|
221
|
0.95
|
―
|
長期借入金（１年内返済予定のものを除く。）
|
175
|
－
|
－
|
―
|
リース債務（１年内返済予定のものを除く。）
|
221
|
－
|
－
|
―
|
その他有利子負債
保証預り金
|
3,080
|
3,180
|
0.07
|
―
|
合計
|
4,338
|
3,576
|
－
|
―
|
(注) １ １年内返済予定の長期借入金及び長期借入金（１年内返済予定のものを除く。）は、環境省「地域ESG融資促進利子補給事業」制度を活用し、利子補給を受けている。
２ 保証預り金については、返済期限を特に定めていない。
３ 平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載している。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額 （目的使用）
(百万円)
|
当期減少額 （その他）
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
31
|
37
|
－
|
31
|
37
|
賞与引当金
|
931
|
1,016
|
931
|
－
|
1,016
|
（注） １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替による取崩額である。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略している。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
Ⅰ 流動資産
１ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
847
|
通知預金
|
28,000
|
普通預金
|
2
|
振替口座
|
6
|
外貨普通預金
|
1,216
|
小計
|
30,072
|
合計
|
30,074
|
２ 電子記録債権
(1) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
豊田通商㈱
|
1,233
|
合計
|
1,233
|
(2) 期日別内訳
期日
|
2023年４月
|
2023年５月
|
2023年６月
|
計
|
金額(百万円)
|
501
|
375
|
355
|
1,233
|
３ 売掛金
(1) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
阪和興業㈱
|
5,382
|
小野建㈱
|
3,444
|
エムエム建材㈱
|
2,868
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
|
2,626
|
日鉄物産㈱
|
2,464
|
その他
|
18,635
|
合計
|
35,421
|
(2) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
|
当期発生高
(百万円)
|
当期回収高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
売掛金回転率
(回)
|
売掛金滞留日数
(日)
|
売掛金回収率
(％)
|
Ａ
|
Ｂ
|
Ｃ (Ａ＋Ｂ－Ｄ)
|
Ｄ
|
Ｅ
|
|
|
29,909
|
392,743
|
387,231
|
35,421
|
12.0
|
30.4
|
91.6
|
(注) 上記の当期発生高には消費税等が含まれている。
４ 有価証券
区分
|
金額(百万円)
|
譲渡性預金(国内)
|
55,000
|
合計
|
55,000
|
５ 商品及び製品
区分
|
金額(百万円)
|
製品
|
|
鋼材
|
19,185
|
副産物
|
1,034
|
小計
|
20,219
|
半製品
|
|
鋼片
|
9,513
|
小計
|
9,513
|
合計
|
29,732
|
６ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
原材料
|
|
鉄屑
|
8,555
|
合金鉄他
|
1,361
|
小計
|
9,917
|
貯蔵品
|
|
補助原材料
|
1,026
|
消耗工具器具備品
|
528
|
工作材料
|
6,569
|
小計
|
8,123
|
合計
|
18,041
|
７ 投資有価証券
区分
|
金額(百万円)
|
株式
|
|
住友商事㈱
|
4,866
|
三井物産㈱
|
2,912
|
丸紅㈱
|
2,077
|
東国製鋼㈱
|
1,487
|
阪和興業㈱
|
887
|
その他
|
1,274
|
計
|
13,507
|
債券
|
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社債
|
3,400
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ社債
|
3,200
|
その他
|
20
|
計
|
6,620
|
合計
|
20,127
|
② 負債の部
Ⅰ 流動負債
１ 電子記録債務
(1) 相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
アークカーボントレーディング㈱
|
217
|
明鉱㈱
|
191
|
鉄鋼処理産業㈱
|
176
|
ツシマ工業㈱
|
152
|
㈱ダイマグ
|
122
|
その他
|
900
|
合計
|
1,761
|
(2) 期日別内訳
期日
|
2023年４月
|
５月
|
６月
|
７月
|
８月以降
|
計
|
金額(百万円)
|
390
|
460
|
397
|
400
|
112
|
1,761
|
２ 買掛金
相手先
|
金額(百万円)
|
エムエム建材㈱
|
4,296
|
豊通マテリアル㈱
|
3,381
|
JFE商事㈱
|
2,673
|
㈱ヨータイ
|
2,252
|
日鉄物産㈱
|
1,664
|
その他
|
33,748
|
合計
|
48,017
|
３ 未払費用
相手先
|
金額(百万円)
|
中部電力ミライズ㈱
|
1,850
|
日本通運㈱
|
1,623
|
中国電力㈱
|
1,223
|
九州電力㈱
|
872
|
東京電力エナジーパートナー㈱
|
565
|
その他
|
7,467
|
合計
|
13,602
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高(百万円)
|
90,651
|
178,412
|
272,350
|
361,245
|
税引前四半期(当期)
純利益金額(百万円)
|
7,772
|
21,213
|
33,650
|
38,656
|
四半期(当期)
純利益金額(百万円)
|
6,809
|
18,662
|
29,396
|
30,848
|
１株当たり四半期(当期)
純利益金額(円)
|
59.27
|
163.22
|
258.22
|
272.44
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期
純利益金額(円)
|
59.27
|
104.20
|
95.12
|
13.04
|