(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益									13,609	6,104
	減価償却費									3,246	3,975
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									△65	△185
	賞与引当金の増減額（△は減少）									41	21
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△6	△6
	受取利息及び受取配当金									△488	△654
	支払利息									10	112
	環境対策費									-	48
	為替差損益（△は益）									126	3
	固定資産売却損益（△は益）									△0	△0
	固定資産処分益									△6	△2
	固定資産処分損									438	383
	操業休止損失									-	498
	設備復旧費用									853	-
	売上債権の増減額（△は増加）									5,857	5,269
	棚卸資産の増減額（△は増加）									549	△2,085
	未収消費税等の増減額（△は増加）									276	△668
	仕入債務の増減額（△は減少）									△8,848	△527
	未収入金の増減額（△は増加）									△637	1,005
	未払費用の増減額（△は減少）									△2,117	△661
	未払消費税等の増減額（△は減少）									-	△904
	契約負債の増減額（△は減少）									△2,065	△1,208
	その他									△95	△368
	小計									10,677	10,149
	利息及び配当金の受取額									487	661
	利息の支払額									△10	△112
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△7,572	△3,103
	操業休止損失の支払額									-	△123
	営業活動によるキャッシュ・フロー									3,581	7,471
投資活動によるキャッシュ・フロー
	投資有価証券の取得による支出									△2,010	-
	有形固定資産の取得による支出									△6,688	△11,198
	その他									665	457
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△8,033	△10,741
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△3,306	△2,647
	配当金の支払額									△2,725	△2,601
	リース債務の返済による支出									-	△321
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△6,032	△5,571
現金及び現金同等物に係る換算差額										△126	△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△10,610	△8,844
現金及び現金同等物の期首残高										112,219	96,111
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 101,609	※ 87,266