(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
204,806
42,600
減価償却費及び償却費
146,007
167,166
引当金の増減額(△は減少)
△126
△7,937
受取利息及び受取配当金
△9,580
△10,878
支払利息
10,233
10,804
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
69,208
90,947
棚卸資産の増減額(△は増加)
△56,283
△856
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
356
△30,964
その他
△133,578
△151,125
小計
231,044
109,757
利息及び配当金の受取額
17,124
21,915
利息の支払額
△9,588
△9,969
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△57,923
△12,692
180,657
109,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△214,067
△243,407
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
104
2,617
投資の取得による支出
△8,012
△7,891
投資の売却による収入
5,995
740
61
3,181
△215,918
△244,758
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
22,356
△7,687
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
64,999
47,999
長期借入れによる収入
187,886
142,449
長期借入金の返済による支出
△173,641
△82,549
社債の発行による収入
30,000
120,000
社債の償還による支出
△15,000
－
自己株式の取得による支出
△1,595
△51
親会社の所有者への配当金の支払額
△54,724
△40,363
△13,127
△38,318
47,154
141,478
現金及び現金同等物の為替変動による影響
497
△1,741
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
12,390
3,989
現金及び現金同等物の期首残高
75,117
82,288
現金及び現金同等物の四半期末残高
87,508
86,277