(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
当第１四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
27,514
△50,440
減価償却費及び償却費
53,636
54,375
引当金の増減額(△は減少)
△2,443
△1,136
受取利息及び受取配当金
△6,166
△3,179
支払利息
3,578
3,514
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
89,310
105,560
棚卸資産の増減額（△は増加）
△20,651
45,434
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△40,401
△66,182
その他
△50,246
△52,965
小計
54,131
34,980
利息及び配当金の受取額
8,663
5,921
利息の支払額
△3,507
△3,299
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△16,386
△16,643
42,900
20,959
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△79,916
△90,504
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
268
201
投資の取得による支出
△2,458
△1,352
投資の売却による収入
516
15,587
5,255
417
△76,335
△75,651
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,175
25,230
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
5,999
△81,999
長期借入れによる収入
18,307
181,850
長期借入金の返済による支出
△2,031
△50,720
社債の発行による収入
60,000
－
自己株式の取得による支出
△11
△3
親会社の所有者への配当金の支払額
△28,849
△12,303
△12,440
42,287
61,916
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△1,509
△279
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,343
6,944
現金及び現金同等物の期首残高
82,288
86,704
現金及び現金同等物の四半期末残高
89,632
93,649