(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
42,782
△120,788
減価償却費及び償却費
109,973
112,564
引当金の増減額（△は減少）
△5,003
△1,227
受取利息及び受取配当金
△7,358
△4,678
支払利息
7,228
7,098
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
103,214
92,590
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,159
124,172
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△58,914
△105,100
その他
△86,377
△21,567
小計
92,385
83,063
利息及び配当金の受取額
15,026
8,573
利息の支払額
△6,629
△6,201
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
480
1,777
101,263
87,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△164,618
△169,461
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
1,105
449
投資の取得による支出
△4,660
△1,725
投資の売却による収入
713
34,306
2,475
1,008
△164,983
△135,421
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,794
12,601
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△60,000
△88,999
長期借入れによる収入
83,046
217,941
長期借入金の返済による支出
△23,207
△72,867
社債の発行による収入
120,000
60,000
自己株式の取得による支出
△20
△8
親会社の所有者への配当金の支払額
△28,831
－
△22,780
11,825
70,000
140,492
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△3,221
△1,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,059
90,784
現金及び現金同等物の期首残高
82,288
86,704
現金及び現金同等物の四半期末残高
85,347
177,488