(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間(自 2024年４月１日 至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間(自 2025年４月１日 至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
59,963
34,174
減価償却費及び償却費
127,055
135,566
引当金の増減額（△は減少）
△3,033
△438
受取利息及び受取配当金
△4,817
△5,427
支払利息
11,592
13,562
持分法による投資損益（△は益）
△18,618
△22,819
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
92,732
△448
棚卸資産の増減額(△は増加)
42,763
70,308
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△76,995
△29,439
その他
△106,213
△55,949
小計
124,430
139,088
利息及び配当金の受取額
20,383
18,406
利息の支払額
△10,628
△12,727
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△25,957
△25,155
108,226
119,612
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の取得による支出
△145,889
△144,404
有形固定資産、無形資産及び投資不動産の売却による収入
7,713
363
投資の取得による支出
△4,834
△4,415
投資の売却による収入
1,987
654
２
△23,870
△12,940
△164,894
△160,742
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△6,189
19,524
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)
109,991
△5,000
長期借入れによる収入
60,159
169,371
長期借入金の返済による支出
△112,048
△61,239
社債の発行による収入
７
15,000
30,000
社債の償還による支出
△60,000
△50,000
自己株式の取得による支出
△36
△624
自己株式の処分による収入
909
605
親会社の所有者への配当金の支払額
８
△31,827
△31,845
△25,581
△15,326
△49,623
55,464
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△3,066
△3,989
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△109,357
10,344
現金及び現金同等物の期首残高
243,079
172,841
現金及び現金同等物の中間期末残高
133,721
183,186