（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2020年４月１日 　至　2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日 　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	7,741	6,381
減価償却費	4,063	4,296
のれん償却額	93	110
引当金の増減額（△は減少）	620	183
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	298	465
持分法による投資損益（△は益）	△526	△827
固定資産除売却損益（△は益）	224	270
助成金収入	△83	△9
受取利息及び受取配当金	△490	△504
支払利息	793	572
売上債権の増減額（△は増加）	3,755	△6,677
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,016	△9,568
仕入債務の増減額（△は減少）	△676	1,737
未払消費税等の増減額（△は減少）	△767	△121
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△232	△286
その他	△2,071	△1,562
小計	17,758	△5,540
利息及び配当金の受取額	730	650
助成金の受取額	83	9
利息の支払額	△850	△566
法人税等の支払額	△3,883	△1,647
営業活動によるキャッシュ・フロー	13,839	△7,093
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金等の預入による支出	△24,693	△31,804
定期預金等の払戻による収入	9,515	30,941
有価証券の取得による支出	△1,000	△1,000
有価証券の売却による収入	1,000	1,000
投資有価証券の取得による支出	△2	△62
貸付けによる支出	△88	△2
貸付金の回収による収入	15	142
有形固定資産の取得による支出	△4,547	△5,945
有形固定資産の売却による収入	6	6
無形固定資産の取得による支出	△228	△343
その他	△76	△184
投資活動によるキャッシュ・フロー	△20,098	△7,251
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△8,674	3,514
長期借入れによる収入	15,000	1,139
長期借入金の返済による支出	△2,757	△2,966
社債の発行による収入	－	9,947
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△238	－
配当金の支払額	△2,821	△1,758
非支配株主への配当金の支払額	△323	△212
その他	△49	16
財務活動によるキャッシュ・フロー	137	9,680
現金及び現金同等物に係る換算差額	△120	717
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,241	△3,947
現金及び現金同等物の期首残高	42,085	25,351
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	278	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	36,121	21,404