(単位：百万円)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2016年１月１日 至 2016年９月30日) |
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Ⅰ 営業活動 |
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四半期純利益 |
100,767 |
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営業活動による |
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減価償却費 |
31,209 |
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有価証券売却損益 |
△2,096 |
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持分法による投資損益 |
△1,571 |
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法人所得税(法人税等調整額） |
311 |
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受取債権の減少 |
30,839 |
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たな卸資産の増加 |
△13,656 |
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その他の流動資産の増加 |
△7,152 |
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支払手形・買掛金の減少 |
△36,010 |
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未払法人所得税の増加 |
10,139 |
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その他の流動負債の増加 |
10,328 |
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未払退職年金費用の減少 |
△1,546 |
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その他 |
7,219 |
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営業活動による純キャッシュ・フロー |
128,781 |
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Ⅱ 投資活動 |
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固定資産の購入 |
△37,831 |
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投資有価証券の売却及び償還による収入 |
2,947 |
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事業の買収(取得現金控除後) |
△42,396 |
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金融債権の増加 |
△265,460 |
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金融債権の回収 |
217,537 |
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定期預金の純増 |
△18,394 |
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その他 |
△4,487 |
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投資活動による純キャッシュ・フロー |
△148,084 |
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Ⅲ 財務活動 |
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長期債務による資金調達 |
193,555 |
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長期債務の返済 |
△112,811 |
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短期借入金の純減 |
△11,498 |
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現金配当金の支払 |
△34,839 |
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自己株式の購入 |
△4,011 |
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非支配持分の購入 |
△14,847 |
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その他 |
△2,245 |
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財務活動による純キャッシュ・フロー |
13,304 |
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Ⅳ 為替変動による |
△16,793 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の純減 |
△22,792 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
146,286 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
123,494 |