(単位：百万円)
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前第１四半期連結累計期間 (自 2016年１月１日 至 2016年３月31日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2017年１月１日 至 2017年３月31日) |
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Ⅰ 営業活動 |
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四半期純利益 |
38,802 |
29,679 |
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営業活動による |
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減価償却費 |
9,842 |
11,127 |
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有価証券売却損益 |
△313 |
△2,580 |
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法人所得税(法人税等調整額) |
△4,122 |
△6,024 |
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受取債権の増加 |
△25,036 |
△14,497 |
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たな卸資産の増加 |
△12,035 |
△13,241 |
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その他の流動資産の減少 |
9,410 |
4,579 |
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支払手形・買掛金の減少 |
△35,985 |
△14,904 |
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未払法人所得税の増加(△減少) |
11,795 |
△1,933 |
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その他の流動負債の増加 |
4,378 |
2,805 |
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未払退職年金費用の減少 |
△731 |
△571 |
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その他 |
480 |
689 |
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営業活動による純キャッシュ・フロー |
△3,515 |
△4,871 |
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Ⅱ 投資活動 |
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固定資産の購入 |
△12,032 |
△12,077 |
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有形固定資産売却収入 |
119 |
543 |
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投資有価証券の売却及び償還による収入 |
456 |
3,914 |
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金融債権の増加 |
△74,842 |
△84,939 |
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金融債権の回収 |
79,605 |
87,289 |
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関連会社に対する短期貸付金の純増 |
△3,064 |
△1,968 |
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定期預金の純増 |
△6,510 |
△4,447 |
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その他 |
△1,659 |
△2,693 |
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投資活動による純キャッシュ・フロー |
△17,927 |
△14,378 |
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Ⅲ 財務活動 |
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長期債務による資金調達 |
32,972 |
56,681 |
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長期債務の返済 |
△33,144 |
△49,148 |
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短期借入金の純増減(△減少) |
23,731 |
△1,148 |
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現金配当金の支払 |
△17,428 |
△19,857 |
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自己株式の購入 |
△1 |
△3,211 |
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非支配持分の購入 |
△6,300 |
― |
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その他 |
△945 |
△12 |
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財務活動による純キャッシュ・フロー |
△1,115 |
△16,695 |
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Ⅳ 為替変動による |
△4,977 |
△1,704 |
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Ⅴ 現金及び現金同等物の純減 |
△27,534 |
△37,648 |
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Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 |
146,286 |
169,416 |
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Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 |
118,752 |
131,768 |