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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 |
当第２四半期連結累計期間 |
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四半期利益 |
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75,738 |
78,056 |
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減価償却費及び償却費 |
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21,594 |
24,196 |
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金融収益及び金融費用 |
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△8,757 |
△3,607 |
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法人所得税 |
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33,890 |
27,999 |
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持分法による投資損益 |
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△901 |
△881 |
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営業債権の減少(△増加) |
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16,305 |
△2,003 |
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金融債権の増加 |
|
△39,969 |
△42,945 |
|
棚卸資産の増加 |
|
△14,209 |
△35,470 |
|
その他資産の減少 |
|
15,210 |
11,527 |
|
営業債務の増加(△減少) |
|
△9,324 |
17,200 |
|
その他負債の増加 |
|
2,039 |
19,265 |
|
その他 |
|
707 |
4,259 |
|
利息の受取額 |
|
1,964 |
2,113 |
|
配当金の受取額 |
|
1,841 |
1,916 |
|
利息の支払額 |
|
△518 |
△475 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△31,530 |
△42,774 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
64,080 |
58,376 |
|
有形固定資産の取得 |
|
△28,125 |
△19,088 |
|
無形資産の取得 |
|
△3,384 |
△4,666 |
|
有価証券の売却及び償還 |
|
8,452 |
2,891 |
|
関連会社に対する短期貸付金の純減 |
|
3,273 |
303 |
|
定期預金の純減 |
|
9,887 |
5,881 |
|
短期投資の純減 |
|
― |
2,114 |
|
その他 |
|
1,008 |
△3,867 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△8,889 |
△16,432 |
|
社債及び長期借入金による資金調達 |
|
98,199 |
147,085 |
|
社債の償還及び長期借入金の返済 |
|
△108,139 |
△110,126 |
|
短期借入金の純増減(△減少) |
|
5,401 |
△23,681 |
|
現金配当金の支払 |
※９ |
△19,857 |
△20,978 |
|
自己株式の取得 |
|
△6,187 |
△3,001 |
|
その他 |
|
△3,292 |
△6,411 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△33,875 |
△17,112 |
|
為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 |
|
19 |
△3,759 |
|
現金及び現金同等物の純増 |
|
21,335 |
21,073 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
|
169,416 |
230,720 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
|
190,751 |
251,793 |