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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
当第３四半期連結累計期間 |
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四半期利益 |
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115,152 |
114,312 |
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減価償却費及び償却費 |
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33,562 |
36,705 |
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金融収益及び金融費用 |
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△12,534 |
△4,592 |
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法人所得税 |
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47,654 |
40,793 |
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持分法による投資損益 |
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△1,711 |
△1,472 |
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営業債権の減少(△増加) |
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15,028 |
△5,882 |
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金融債権の増加 |
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△63,789 |
△74,657 |
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棚卸資産の増加 |
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△19,607 |
△29,343 |
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その他資産の減少 |
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3,708 |
11,071 |
|
営業債務の増加 |
|
17,785 |
13,383 |
|
その他負債の増加 |
|
9,933 |
22,179 |
|
その他 |
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1,587 |
4,352 |
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利息の受取額 |
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2,865 |
3,017 |
|
配当金の受取額 |
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2,215 |
2,206 |
|
利息の支払額 |
|
△741 |
△510 |
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法人所得税の支払額 |
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△54,513 |
△62,670 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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96,594 |
68,892 |
|
有形固定資産の取得 |
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△40,201 |
△36,085 |
|
無形資産の取得 |
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△5,473 |
△6,899 |
|
有価証券の売却及び償還 |
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11,768 |
6,005 |
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関連会社に対する短期貸付金の純増減(△増加) |
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2,082 |
△1,103 |
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定期預金の純減 |
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18,059 |
5,644 |
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短期投資の純増 |
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― |
△3,532 |
|
その他 |
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△930 |
△90 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△14,695 |
△36,060 |
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社債及び長期借入金による資金調達 |
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185,648 |
186,262 |
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社債の償還及び長期借入金の返済 |
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△141,133 |
△160,059 |
|
短期借入金の純減 |
|
△40,086 |
△13,077 |
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現金配当金の支払 |
※９ |
△38,421 |
△40,697 |
|
自己株式の取得 |
|
△9,172 |
△3,002 |
|
その他 |
|
△3,346 |
△6,421 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
△46,510 |
△36,994 |
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為替レート変動の現金及び現金同等物に対する影響 |
|
1,754 |
△1,034 |
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現金及び現金同等物の純増減(△減少) |
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37,143 |
△5,196 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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169,416 |
230,720 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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206,559 |
225,524 |