(単位：百万円)
注記番号
前第３四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年９月30日)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年９月30日)
Ⅰ 営業活動
四半期利益
114,312
130,297
減価償却費及び償却費
36,705
46,007
固定資産処分損益
654
767
金融収益及び金融費用
△4,592
△4,289
法人所得税
40,793
43,794
持分法による投資損益
△1,472
△2,804
営業債権の増加
△5,882
△31,533
金融債権の増加
△74,657
△76,162
棚卸資産の増加
△29,343
△39,619
その他資産の減少(△増加)
11,071
△9,751
営業債務の増加(△減少)
13,383
△20,865
その他負債の増加
22,179
25,374
退職給付に係る負債及び資産の増減
724
1,232
その他
2,974
8,495
利息の受取額
3,017
3,235
配当金の受取額
2,206
2,235
利息の支払額
△510
△708
法人所得税の純支払額
△62,670
△38,976
営業活動によるキャッシュ・フロー
68,892
36,729
Ⅱ 投資活動
有形固定資産の取得
△36,085
△65,242
無形資産の取得
△6,899
△11,525
有価証券の売却及び償還
6,005
19,098
関連会社に対する貸付
△29,660
△24,300
関連会社に対する貸付金の回収
28,557
23,350
定期預金の預入
△13,601
△20,051
定期預金の払戻
19,245
7,041
短期投資の取得
△12,451
△14,389
短期投資の売却及び償還
8,919
16,907
△90
△1,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
△36,060
△71,093
Ⅲ 財務活動
社債及び長期借入金による資金調達
186,262
214,848
社債の償還及び長期借入金の返済
△160,059
△157,625
短期借入金の純減
△13,077
△16,374
リース負債の返済
―
△13,807
現金配当金の支払
※10
△40,697
△43,065
自己株式の取得
△3,002
△20,001
非支配持分の取得
△52
△5,652
△6,369
△1,565
財務活動によるキャッシュ・フロー
△36,994
△43,241
Ⅳ 為替レート変動の
現金及び現金同等物に対する影響
△1,034
△2,485
Ⅴ 現金及び現金同等物の純減
△5,196
△80,090
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高
230,720
229,123
Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高
225,524
149,033